temat Re.: Data wykupu obligacji w Jak inwestować

Data wykupu obligacji

ioan — Mon, 03 Jan 2022 11:28:09 GMT

Dzień dobry.

Mam pytanie odnośnie daty wykupu obligacji.

Czemu w biurze maklerskim ING dzień wykupu obligacji jest przed dniem wypłaty ostatnich odsetek?

Na przykład dzień wyplaty odsetek dla obligacji FPC0725:

2025-07-03

Dzień ustalenia prawa do odsetek:

2025-06-25

A data wykupu obligacji w biurze maklerskim ING to:

2025-06-23

Co w takim razie stanie się z ostatnimi odsetkami za 2025 rok?

Re.: Data wykupu obligacji

PawełH — Mon, 03 Jan 2022 13:13:11 GMT

W module Makler w zakładce "Obligacje" w polu "Data wykupu" prezentujemy dane otrzymywane z GPW. W tym przypadku jest to data ostatniego notowania obligacji.

Data wykupu obligacji FPC0725 określona jest w liście emisyjnym. Jest to dzień 03.07.2025.

Re.: Data wykupu obligacji

ioan — Mon, 03 Jan 2022 13:41:02 GMT

Nie do końca rozumiem czemu w polu "Data wykupu" mieści się dzień ostatniego notowania zamiast dnia wykupu.

Ostatecznie, jeśli kupie tę obligację prze ING, w jakim dniu ona zostanie wykupiona u mnie?

Re.: Data wykupu obligacji

PawełH — Mon, 03 Jan 2022 14:18:40 GMT

Biuro maklerskie księguje środki z wykupu obligacji po tym, jak otrzyma je od emitenta obligacji.

Dni ustalenia praw, dni wypłaty odsetek, dzień wykupu określone są w liście emisyjnym danej obligacji.

Obligacja FPC0725 ma termin wykupu w dniu 3 lipca 2025 r.