temat Re: Wyciągi MT940 i identyfikator transakcji w Bankowość internetowa

Wyciągi MT940 i identyfikator transakcji

websafe — Fri, 01 Nov 2019 00:09:11 GMT

W dokumentacji MT940 w opisie pola ":61linia transakcji)" jest informacja:

"Numer identyfikacyjny transakcji 13nV Numer identyfikacyjny transakcji (wykorzystywane 11 znaków)"

Skąd zatem w wyciągach w formacie PDF i w plikach CSV historii transakcji bierze się pięcioznakowy przedrostek identyfikatora transakcji?

Przykładowo, w wyciągu PDF i w liście transakcji widnieje identyfikator transakcji "201927097206460024" jednak w pliku MT940 dostępne jest tylko (zgodnie z dokumentacją) "97206460024". Skąd zatem bierze się przedrostek "2019270"?

Re: Wyciągi MT940 i identyfikator transakcji

MartynaC — Wed, 06 Nov 2019 14:18:35 GMT

Plik MT940 jest przygotowywany w ściśle określonym formacie, zgodnie z przyjętą dokumentacją.
Pięcioznakowy przedrostek identyfikatora transakcji w wyciągach PDF i w plikach CSV, to data w formacie rok oraz dzień roku (np. 20.01.2019 to 2019020).

Re: Wyciągi MT940 i identyfikator transakcji

websafe — Thu, 07 Nov 2019 22:22:42 GMT

Czyli plik PDF wyciagu nie jest generowany na podstawie informacji zawartych w pliku MT940, tylko zawiera dodatkowe dane, niedostępne w MT940? Przeanalizowałem aktualną dokumentację MT940 https://en.ing.pl/ing-business/format-specification i nigdzie nie mogę się tam doszukać informacji o zastosowanym przedrostku ROK + DZIEŃROKU. I jest to data transakcji, czy księgowania?

Troszkę to jest niespójne w mojej opinii. Spodziewałbym się w MT940 przynajmniej tych samych informacji, które są w PDF.

Re: Wyciągi MT940 i identyfikator transakcji

MateuszF — Tue, 12 Nov 2019 11:39:53 GMT

@websafe Plik w formacie PDF jest graficzną reprezentacją wyciągu. Pliki PDF i MT940 są generowane na podstawie danych w systemie centralnym, niezależnie od siebie. Pliki mają różne przeznaczenie i różny zakres danych. Sposób generowania identyfikatorów transakcji to wewnętrzny algorytm banku. Nie należy opierać żadnej funkcjonalności na formacie tego pola, ponieważ bank może zmienić ten format, w zależności od własnych potrzeb. Zapewniamy, że identyfikator jest unikalny i to jest wystarczające do prawidłowego przetwarzania tych danych.

Dziękujemy za opinię, ale nie planujemy zmiany formatu MT940.