Odpowiedz

Data wykupu obligacji

Dzień dobry.

Mam pytanie odnośnie daty wykupu obligacji.

 

Czemu w biurze maklerskim ING dzień wykupu obligacji jest przed dniem wypłaty ostatnich odsetek?

Na przykład dzień wyplaty odsetek dla obligacji FPC0725:

2025-07-03

Dzień ustalenia prawa do odsetek:

2025-06-25

A data wykupu obligacji w biurze maklerskim ING to:

2025-06-23

 

Co w takim razie stanie się z ostatnimi odsetkami za 2025 rok?

Odpowiedz
0 Lajków
ioan
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
2
0
03-01-2022
Wiadomość 1 z 4 (2 838 wyświetleń)

Re.: Data wykupu obligacji

W module Makler w zakładce "Obligacje" w polu "Data wykupu" prezentujemy dane otrzymywane z GPW. W tym przypadku jest to data ostatniego notowania obligacji. 

Data wykupu obligacji FPC0725 określona jest w liście emisyjnym. Jest to dzień 03.07.2025. 

Odpowiedz
0 Lajków
PawełH
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
88
19
15-06-2020
Wiadomość 2 z 4 (2 818 wyświetleń)

Re.: Data wykupu obligacji

Nie do końca rozumiem czemu w polu "Data wykupu" mieści się dzień ostatniego notowania zamiast dnia wykupu.

Ostatecznie, jeśli kupie tę obligację prze ING, w jakim dniu ona zostanie wykupiona u mnie?

Odpowiedz
0 Lajków
ioan
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
2
0
03-01-2022
Wiadomość 3 z 4 (2 813 wyświetleń)

Re.: Data wykupu obligacji

Biuro maklerskie księguje środki z wykupu obligacji po tym, jak otrzyma je od emitenta obligacji.

Dni ustalenia praw, dni wypłaty odsetek, dzień wykupu określone są w liście emisyjnym danej obligacji.

Obligacja FPC0725 ma termin wykupu w dniu 3 lipca 2025 r.

Odpowiedz
0 Lajków
PawełH
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
88
19
15-06-2020
Wiadomość 4 z 4 (2 810 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re.: Kredyt hipoteczny - czas oczekiwania na decyzję

Trzymam kciuki za pozytywną i szybką decyzję dla Ciebie 🙂

28-03-2024
Re.: Kredyt hipoteczny - czas oczekiwania na decyzję

Gratuluję i bardzo dziękuje za informację Emotikon: Szczęśliwy

28-03-2024
Re: Kupno biletów przez CarPlay - czy to żart

Niestety całe ING, tam gdzie nie trzeba to wielce dbają bezpieczeństwo, tak jak z tym CarPlay wymagającym odblokowania tel, albo jak aktywujesz U2F w aplikacji to każde uruchomienie aplikacji wymaga p

...

28-03-2024
Najbardziej pomocni użytkownicy